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Warren Buffett arroja $ 13.3 mil millones en acciones: ¿una señal de advertencia para Bitcoin y activos de riesgo? – Minar Bitcoins
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Warren Buffett arroja $ 13.3 mil millones en acciones: ¿una señal de advertencia para Bitcoin y activos de riesgo?

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El movimiento de Warren Buffett hacia el efectivo sugiere que se está preparando para un posible colapso en los precios de los activos de riesgo. Con Bitcoin (BTC) subiendo un 70 % en lo que va del año y en correlación con las acciones, ¿deberían los inversores de BTC también prepararse para una posible caída del mercado de valores?

Buffett dice que el «momento increíble» ha terminado

Berkshire Hathaway de Warren Buffett tiene 13.300 millones de dólares en acciones en el primer trimestre, mientras que invirtió 4.400 millones de dólares en la compra de sus propias acciones y 2.900 millones de dólares en acciones de otras empresas que cotizan en bolsa.

El mercado ve el desempeño de Berkshire Hathaway como un indicador clave de la salud de la economía de los EE. UU., ya que las participaciones de la compañía van desde los ferrocarriles estadounidenses hasta las empresas eléctricas y minoristas.

Pero el inversor de 92 años, que históricamente ha atribuido el éxito de Berkshire Hathaway al crecimiento de la economía estadounidense, ya no es optimista.

«La mayoría de nuestras empresas reportarán ganancias más bajas este año que el año pasado», dijo Buffett en un evento el fin de semana pasado. El «momento increíble» para la economía estadounidense ha llegado a su fin en los últimos seis meses, agregó.

Berkshire aumentó sus reservas de efectivo en $ 2 mil millones a $ 130,60 mil millones en el primer trimestre de 2023, el nivel más alto desde fines de 2021, cuando las acciones entraron en un ciclo bajista. Además, gracias a tasas de interés más altas de casi 5%, la compañía mantiene una gran parte de su efectivo en letras del Tesoro a corto plazo y depósitos bancarios.

En otras palabras, Buffett se está preparando para una posible caída del mercado de valores, especialmente a medida que la crisis bancaria de EE. UU. continúa desarrollándose (por ejemplo, PacWest Bancorp y Western Alliance Bancorp).

El precio de Bitcoin sigue correlacionado con el Nasdaq

La creciente posibilidad de una recesión global también corre el riesgo de ejercer presión a la baja sobre Bitcoin, que ha visto su correlación de 100 semanas con el pico Nasdaq en alrededor del 0,42%.

Además, el analista de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, anticipa que el precio de BTC probablemente sea el principal indicador de una caída de las acciones.

«Bitcoin puede acelerar la disminución de los activos de riesgo: si lo peor no ha pasado para los activos de riesgo, Bitcoin podría liderar el camino hacia abajo». escrito McGlone y agrega:

“Bitcoin ha subido un 70 % en 2023 hasta el 2 de mayo frente al 20 % del índice bursátil, y estos pueden ser repuntes dentro de mercados bajistas más amplios. la Reserva Federal [is] sigue siendo atractivo en mayo, y [is] más inclinados a mantener el rumbo a menos que los activos de riesgo caigan para aliviar la inflación podría ser una señal de perder-perder.

Índice de correlación de Bitcoin NASDAQ

A corto plazo, hay pocas expectativas de que la inflación disminuya en abril a partir del informe del IPC de EE. UU. del 10 de mayo. Según la encuesta de Bloomberg, los economistas esperan que el IPC básico se mantenga sin cambios en torno al 5 %, lo que significa que son inminentes más subidas de tipos.

Por otro lado, es probable que una fuerte caída de la inflación lleve a la Fed a considerar suspender o incluso recortar las tasas de interés en un escenario extremo.

Actualmente, los datos de futuros de los fondos federales sugieren que es probable que haya al menos cinco recortes de tasas entre mayo de 2023 y enero de 2024, algo que podría sacudir la estrategia de evitación de riesgos de Buffett.

Proyecciones de tasas de fondos federales. Fuente: Bloomberg

¿Podría el precio de bitcoin caer por debajo de $ 25,000?

El precio de Bitcoin ha bajado un 6% durante la última semana, cotizando a solo $27,350 el 9 de mayo.

En particular, esto ha llevado el precio de BTC por debajo de su promedio móvil exponencial de 50 días (EMA de 50 días; la ola roja) cerca de $ 27,950.

Los bajistas de Bitcoin ahora están considerando $ 27,000 como el próximo objetivo a la baja según el historial reciente del nivel.

Gráfico diario de BTC/USD. Fuente: TradingView

Una ruptura decisiva por debajo del soporte de $ 27,000, especialmente en el caso de más aumentos de tasas, podría empujar a BTC/USD a su EMA de 200 días (la ola azul) cerca de $ 24,600. En otras palabras, una caída del 10% hasta junio.

Por el contrario, una recuperación de $ 27,000 aumenta la posibilidad de que el precio de BTC vuelva a probar $ 30,000 como resistencia y reanude la tendencia alcista de los últimos meses.

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Este artículo no contiene ningún consejo o recomendación de inversión. Cada movimiento de inversión y comercio implica un riesgo y los lectores deben hacer su propia investigación al tomar una decisión.