Bienvenido a Altcoin Roundup de Cointelegraph Market, un boletín informativo detallado que se enfoca en invertir desde una perspectiva de análisis fundamental y tiene como objetivo identificar proyectos emergentes de blockchain y tokens que satisfagan las necesidades de nicho en el creciente mercado de criptomonedas.
El concepto de inversión multisectorial se ha defendido durante mucho tiempo en las finanzas tradicionales como un enfoque convencional para construir una cartera equilibrada. Las asignaciones típicas incluyen la representación de acciones, bonos gubernamentales y corporativos, materias primas y bienes raíces.
Ahora que el mercado de las criptomonedas se ha convertido en un ecosistema multimillonario con numerosos activos emergentes, están comenzando a surgir sectores claros. Los inversores criptográficos expertos que deseen aplicar prácticas de diversificación de carteras a sus tenencias deben tener cuidado.
El resumen de Altcoin anterior discutió algunas de las soluciones y monedas de la capa uno superior como Polkadot / DOT, Cosmos / ATOM y Solana / SOL, que han ganado prominencia durante el año pasado, pero estos proyectos también podrían caer bajo el paraguas de grandes inversiones de capital. Activos de alto perfil como Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y Cardanos ADA.
Una vez que un inversor tiene una representación adecuada de proyectos de primera línea, se pueden considerar otros sectores emergentes como las finanzas descentralizadas (DeFi), los oráculos y las monedas estables.
DeFi: Uniswap, Aave y PancakeSwap
La financiación descentralizada surgió del verano de 2020 de DeFi, y el sector ayudó a impulsar el mercado alcista actual al agregar un nuevo nivel de entusiasmo al ecosistema criptográfico que necesitaba la próxima gran innovación.
Una de las mejores métricas utilizadas para demostrar el creciente éxito general de DeFi es la clasificación Total Value Locked (TVL), que, según datos de Defi Llama, alcanzó un máximo histórico de $ 157,63 mil millones el 14 de mayo. El dólar alcanzó y se mantiene a $ 116,62 mil millones al momento de escribir este artículo.
El lanzamiento de la interfaz de intercambio descentralizado (DEX) de Uniswap, que hizo posible iniciar nuevos proyectos de inmediato y poner tokens a disposición del público, ayudó a desencadenar una ola de crecimiento e innovación en todo el mercado que ha continuado creciendo hasta el día de hoy.
En menos de un año, Uniswap se convirtió en el DEX líder para la comunidad criptográfica, plataforma de grabación durante la venta masiva del mercado el día 19.
La amplia gama de grupos de liquidez es el principal atractivo para los inversores que buscan diversificar su cartera de criptomonedas. Estos grupos permiten a los interesados generar un rendimiento al proporcionar liquidez al intercambio a cambio de una parte de las tarifas de negociación. Varios grupos ofrecen rendimientos de participación del 25% al 2.000%, y los operadores pueden elegir grupos en función de una variedad de factores, incluida su tolerancia al riesgo.
Si bien Uniswap ha allanado el camino para los DEX, existen otras opciones como la plataforma de préstamos de Aave, que al momento de escribir este artículo ha demostrado ser el protocolo DeFi mejor calificado por valor total con más de $ 14.1 mil millones para TVL.
La reciente decisión de Aave de ofrecer acceso a la Capa Dos (L2) en Polygon ha traído energía renovable al ecosistema AAVE, ya que los comerciantes y la liquidez han migrado felizmente al entorno de tarifas más bajas que se ofrece en Polygon. Esto resultó en un aumento significativo en TVL tanto para AAVE como para el token nativo MATIC de Polygon, que ahora es el protocolo de segundo nivel de TVL, con $ 11.08 mil millones vinculados al protocolo.
Cualquier cartera equilibrada también tiene una pequeña asignación del 1% al 5% reservada para activos más riesgosos, y el mercado de cifrado no tiene escasez de activos riesgosos y de alto crecimiento.
Para los poseedores de tokens que asumen un poco más de riesgo a cambio de mayores rendimientos, PancakeSwap, basado en Binance Smart Chain, ofrece un TVL de $ 7,67 mil millones y ofrece porcentajes anuales (APR) de hasta, según el sitio web del proyecto 482.54%. con todas las recompensas pagadas en el token CAKE nativo del protocolo.
Stablecoins son las nuevas «cuentas de ahorro»
Si bien un token que permanece vinculado a un valor fijo puede no ser la oportunidad más atractiva para los inversores, las monedas estables han evolucionado para desempeñar un papel vital en el funcionamiento del ecosistema de criptomonedas más amplio.
Las monedas estables a menudo sirven como la columna vertebral de los pares comerciales en intercambios centrales y descentralizados, ofreciendo a los operadores una manera fácil de asegurar ganancias.
Las dos monedas estables más conocidas son Tether (USDT) y USD Coin (USDC), que tienen tokens en circulación de $ 60,9 mil millones y $ 21,6 mil millones, respectivamente. Tether es actualmente el token criptográfico más negociado con un volumen de negociación de 24 horas de $ 100 mil millones a $ 290 mil millones.
Otras monedas estables populares son Binance USD (BUSD), la moneda estable que se creó para su uso dentro del ecosistema Binance Smart Chain, y la moneda estable DAI controlada algorítmicamente, que se acuña mediante la promesa de garantía en el protocolo del fabricante.
Para aquellos que buscan obtener un pequeño rendimiento adicional en la seguridad de las monedas estables, hay varias opciones disponibles, como: B. depositar tokens en un protocolo de crédito como AAVE para ganar hasta un 5% en depósitos, o el intercambio descentralizado de monedas estables Curve, los retornos de. ofrece hasta un 50% en algunos grupos de monedas estables ofrecidos.
Otras opciones populares incluyen proporcionar liquidez a los diversos intercambios descentralizados, como PancakeSwap, que ofrece un 8,64% para su grupo de liquidez DAI-BUSD, o QuickSwap, que proporciona una recompensa más una tarifa equivalente al rendimiento porcentual anual del 15,01% para su USDT-USDC. pool y 26,75% para su pool DAI-USDC.
oráculo
En un mundo cada vez más dominado por los datos digitales, ninguna cartera de criptomonedas estaría completa sin acceso a un proveedor de Oracle. Estas empresas son los pesos pesados de la industria, lo que facilita el intercambio seguro de datos e información dentro del ecosistema de criptomonedas, así como en los mercados financieros más amplios.
En este momento, Chainlink es uno de los proyectos de Oracle más dominantes y un actor importante que incluye una próspera comunidad de proveedores de datos de código abierto, operadores de nodos, desarrolladores de contratos inteligentes, investigadores y auditores de seguridad.
Tenemos mediados de mayo y $ LINK ¡ya tiene 35 integraciones!
Veo que un máximo histórico de integración se rompe con facilidad este mes.
Con #Eslabón de la cadena Simplemente ganas, en todos los sentidos.
Consulte todas las integraciones de Chainlink: https://t.co/vb2t14UStM pic.twitter.com/ERd2xgeDdc
– TheLinkMarine 2.0 (@ TheLinkMarine1) 18 de mayo de 2021
Si bien la red Chainlink no ofrece actualmente una forma directa de generar retorno a través de un mecanismo de participación o gobernanza simplificado, es fácil para los tenedores de tokens poner su alijo en grupos de liquidez DEX y protocolos DeFi como Aave.
Para los inversores que no están dispuestos a confiar en los intercambios descentralizados y las plataformas DeFi, también hay empresas generadoras de ingresos centralizadas como Nexo, Celsius y BlockFi disponibles para los inversores criptográficos que buscan generar un rendimiento de sus tenencias.
Los intercambios centralizados como Coinbase y Binance también ofrecen funciones de participación directa. Por ejemplo, los inversores podrían utilizar BAND por hasta un 11,7% de TAE en las principales bolsas de valores.
Como resultado de la venta masiva de mayo que eliminó más de $ 1.2 billones en valor del mercado de criptomonedas, muchos de los principales proyectos están ahora muy por debajo de sus máximos históricos, cotizando a lo que algunos inversores llaman «gangas» – Precios .
Si bien los participantes del mercado no están seguros de qué dirección tomarán los precios en el corto plazo, sería prudente investigar estas oportunidades más temprano que tarde, ya que el mercado criptográfico notoriamente volátil puede hacer movimientos significativos en un abrir y cerrar de ojos.
¿Le gustaría aprender más sobre la diversificación en los proyectos anteriores?
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