Los mercados entrecortados han definido el espacio criptográfico desde que Bitcoin (BTC) se agotó el 19 de abril, y los mercados indecisos como este pueden poner a prueba la paciencia y la fuerza de incluso los comerciantes y analistas más dedicados, especialmente cuando los implacables exigen valores más bajos en un punto bajo. Encontrar mínimos.
Si bien los tiempos de bajos volúmenes de negociación y los movimientos abruptos de precios pueden ser las condiciones perfectas para los comerciantes del tamaño de una ballena, el inversionista promedio no tiene ninguna posibilidad, especialmente cuando los fondos de un millón de dólares están comenzando a entrar en acción.
Los datos muestran que el promedio de costos en dólares (DCA) es la mejor práctica para los inversores minoristas que buscan obtener ganancias a largo plazo tanto en los mercados tradicionales como en los criptográficos en lugar de las transacciones diarias y tratar de identificar el fondo del mercado.
En 2020, Coin Metrics señaló que los inversores cuyo costo en dólares se promedió en BTC desde el pico de diciembre de 2017 todavía estaban obteniendo ganancias tres años después.
Coin Metrics tuiteó:
«Aunque #Bitcoin todavía cotiza un 30% por debajo de los ATH, el costo en dólares, en promedio, habría regresado un 61,8% o un 20,1% anual desde el máximo del mercado en diciembre de 2017. De manera similar, para #Ethereum (todavía un 71% por debajo de su pico), el costo promedio en dólares habría recuperado un 87,6% o un 27,9% anual a partir de enero de 2018 «.
Aunque el gráfico ahora está un poco anticuado, se puede ver que, a largo plazo, las inversiones consistentes distribuidas en el tiempo han dado como resultado un aumento general en el valor de la cartera.
Con BTC actualmente por debajo de más del 47% desde su máximo histórico de $ 64,863 y el mercado de criptomonedas continúa enviando señales mixtas, podría ser un momento oportuno para embarcarse en la estrategia DCA.
Invertir es más que simplemente «comprar la caída»
Echemos un vistazo a los resultados del promedio del costo en dólares en varias criptomonedas desde 2017 a 2018 hasta fines de junio de 2021.
El punto de partida para cualquier análisis es el día del máximo histórico del mercado alcista 2017-2018 del token y, a partir de ese momento, se realizarán inversiones semanales de $ 10.
El pico de Bitcoin durante el ciclo se produjo el 15 de diciembre de 2017, cuando BTC se cotizó por $ 19,497, según datos de CoinMarketCap.
Usando la herramienta de estimación de DCA proporcionada por CostAVG.com, se puede ver que si se invirtieran $ 10 en BTC todos los días desde el 15 de diciembre de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, la inversión total habría aumentado un 306% de $ 1,850 Se dice que el valor por un valor de $ 7,519.
Si pide la opinión de la mayoría de los gestores de fondos o traders que se ganan la vida en el mundo de las inversiones tradicionales, un aumento del 306% en el valor de la cartera durante cuatro años es un rendimiento espectacular.
Ether contraataca con un retorno de gran tamaño
El precio de Ether (ETH) se disparó desde finales de 2020 hasta principios de 2021, cuando el aumento de la financiación descentralizada (DeFi) y los tokens no fungibles (NFT) aumentó exponencialmente el uso de la cadena de bloques de contrato inteligente Ethereum y aumentó la demanda de ETH.
El aumento de la demanda ayudó a provocar un repunte que llevó el precio de Ether a $ 4,363 el 12 de mayo de 2021, pero el precio ha caído casi un 50% desde entonces y está por debajo de $ 2,200 en el momento de escribir este artículo.
Durante el mercado alcista de 2017, el precio de ETH alcanzó un máximo histórico de USD 1.396 el 12 de enero de 2018. Los inversores que siguieron la estrategia DCA e invirtieron $ 10 por mes desde el pico habrían gastado un total de $ 1,810 y generarían un valor de cartera de $ 15,507 al precio actual del éter. Esto corresponde a un aumento del 757%.
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La ganancia porcentual de Ether es más del doble que la de Bitcoin, lo que da cierta credibilidad a quienes han argumentado que Ether ha sido una mejor inversión en los últimos años.
Las altcoins con una pequeña capitalización de mercado también se benefician de la estrategia DCA
Para mostrar el beneficio de aplicar la estrategia DCA a altcoins de pequeña capitalización, hagamos un análisis rápido de Theta, que fue una de las estrellas emergentes de 2021.
THETA comenzó un aumento parabólico de precios en diciembre de 2020, y el precio aumentó de alrededor de $ 0,80 a $ 2,40 para el 1 de enero de 2021. Luego subió a un máximo histórico de $ 14.28 el 15 de abril.
Según Blockchaincenter.net, que proporciona datos para el costo promedio en dólares de una variedad de tokens con una inversión fija de $ 10 por día, la inversión acumulada sería de $ 12,480 si un inversionista comenzara a invertir en THETA para invertir por valor de más de $ 638,000. – un aumento del 5.000%.
Si bien es obvio que no todas las monedas alternativas lo hicieron tan bien como THETA durante este período, es un buen ejemplo de cómo una inversión constante en un proyecto de pequeña capitalización puede recompensar a los inversores pacientes.
La ventaja de promediar el costo en dólares es que elimina la emoción del proceso de inversión y permite al inversionista concentrarse en otras cosas mientras los operadores diarios pasan horas detrás de las pantallas, a menudo aceptando más pérdidas que ganancias.
También elimina la necesidad de buscar máximos y mínimos del mercado, y permite a los inversores exponerse a una amplia variedad de activos de forma mesurada y coherente.
Ninguna técnica es perfecta, y no todos los proyectos criptográficos generarán ganancias significativas o incluso sobrevivirán hasta el próximo ciclo de mercado alcista, pero el costo promedio es un enfoque que ha producido resultados consistentes tanto para inversionistas aficionados como experimentados.
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Las citas de este boletín de fuentes publicadas anteriormente se han modificado ligeramente.
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