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El análisis del ciclo del mercado gritó antes de la venta el 1 de enero. – Minar Bitcoins
Ethereum

El análisis del ciclo del mercado gritó antes de la venta el 1 de enero.

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Bienvenido al boletín semanal de Cointelegraph Market. Esta semana identificaremos tendencias en sectores emergentes en el panorama de las criptomonedas para ampliar su comprensión de los ciclos del mercado y equipar mejor a los lectores para aprovechar los microciclos que aparecen regularmente en la estructura del mercado más grande.

El sector de las criptomonedas tiene la reputación de ser volátil y de ritmo rápido, y estos rasgos fueron completamente visibles en mayo cuando la rápida caída de Bitcoin en el precio de Bitcoin (BTC) de $ 60,000 a $ 33,000 resultó en un éxodo masivo que acabó con $ 1.2. billones en valor de la capitalización total del mercado.

Si bien muchos en todo el ecosistema han culpado de la desaceleración a cosas como tweets negativos de personas influyentes y figuras influyentes como Elon Musk u otro anuncio de que el gobierno chino ha prohibido Bitcoin, los comerciantes y analistas más experimentados advirtieron sobre la posibilidad de una retirada significativa durante varias semanas antes. la liquidación.

El aumento vertiginoso de los precios en 2021 mostró algunos de los signos clásicos de comportamiento similar a una burbuja, con las campanas de alarma de sobrecompra sonando mientras los conductores de Uber y los trabajadores de los supermercados estaban emocionados de compartir su opinión sobre el próximo gran éxito.

Con eso en mente, ahora parece un buen momento para revisar las diversas etapas de un ciclo de mercado para comprender mejor por lo que ha pasado el mercado hasta ahora y lo que se puede esperar potencialmente en los meses y años venideros.

Cuatro fases de un ciclo de mercado

Las cuatro fases básicas de un ciclo de mercado que todos los comerciantes deben tener un conocimiento básico son la fase de acumulación, la fase de prima, la fase de distribución y la fase de descuento.

Fases de un ciclo de mercado. Fuente: Investopedia

La fase de acumulación tiene lugar después de que un mercado ha tocado fondo y se caracteriza por el hecho de que los innovadores y los primeros en adoptar el activo compran el activo por su potencial a largo plazo antes de que se produzcan movimientos de precios significativos.

Esta fase se observó en el mercado de criptomonedas desde alrededor de diciembre de 2018 cuando el precio de BTC cayó por debajo de $ 3,500 y se extendió hasta octubre de 2020 cuando el precio subió muy por encima de $ 12,000.

Gráfico de 1 día BTC / USD. Fuente: Sello de bits

La fase de primas realmente comenzó a calentarse en diciembre de 2020 y se extendió hasta enero de 2021 cuando BTC y el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi) ganaron la atención mundial, con la capitalización de mercado total como dividendo alcanzando un máximo de más de $ 2.5 billones en mayo. Comenzó la fase de aumento del dólar empezar.

Capitalización de mercado total de la criptomoneda. Fuente: MonedaMarketCap

Durante las fases de distribución, los vendedores comienzan a dominar y el sentimiento alcista anterior se mezcla, lo que hace que los precios se bloqueen en un rango de negociación. La fase termina cuando el mercado cambia de dirección.

Algunos de los patrones de gráficos típicos observados durante este período, como lo describe Investopedia, son máximos dobles y triples junto con patrones familiares de cabeza y hombros que fueron las señales de alerta presentadas por BTC y vistos por los analistas técnicos antes de esta reciente liquidación.

Al igual que en el mercado alcista de 2017-2018, el precio de BTC alcanzó un nuevo máximo histórico (ATH) y luego comenzó a disminuir, lo que provocó que los fondos se movieran de Bitcoin al mercado de altcoins, impulsando aún más la capitalización de mercado total a un máximo histórico de 2 de mayo. $ 53 billones.

Para el comerciante de criptomonedas astuto, este patrón era una señal de que se acercaba una fase de descuento y que sería prudente obtener ganancias ya que BTC se mantuvo entre $ 40,000 y $ 60,000 y las altcoins subieron a máximos históricos para romper la venta masiva y recoger fichas con un descuento durante el próximo mínimo.

Utilizar fondos en la fase de acumulación

Ahora que el mercado ha experimentado un retroceso significativo y continúa buscando un precio mínimo, es un momento crucial para observar los movimientos de los precios para buscar buenos puntos de entrada a proyectos viables.

Quizás el gráfico más conocido que describe el ciclo típico del mercado es la “Psicología del ciclo del mercado” de las hojas de trucos de Wall St. El patrón ha aparecido en mercados de todo tipo, desde acciones y materias primas hasta criptomonedas y bienes raíces.

Fases de un ciclo de mercado. Fuente: Hoja de trucos de Wall St.

Si miramos el gráfico de Bitcoin, podemos ver un patrón de precios similar que comenzó a fines de 2020 con un posible período de «incredulidad» a partir de noviembre. El comienzo temprano en enero es aparentemente similar a la «fase de esperanza» en el gráfico anterior, seguido de una carrera de varios meses hasta un máximo histórico eufórico en abril.

Gráfico de 4 horas BTC / USDT. Fuente: TradingView

Luego, el precio cayó de $ 64,000 a $ 47,000 antes de recuperarse en el rango de $ 53,000 a $ 60,000 cuando se instaló la complacencia. La liquidación de mayo impulsó al mercado a través de períodos de miedo, negación, pánico y rendición, y la respuesta del ecosistema a los tweets de Musk provocó una ira significativa en la comunidad, junto con otras fuerzas que empujaban al mercado hacia abajo.

Ahora viene el desafío de lidiar con la depresión de un valor de cartera significativamente más bajo y tratar de decidir si el mercado ha tocado fondo, lo que indica que es un buen momento para reasignar fondos o si es mejor quedarse en sus manos y esperar nuevos desarrollos.

Los grandes repuntes de precios durante este período a menudo se ven con incredulidad como repuntes de succión; esto concluye el ciclo y volvemos al principio.

¿Eso significa que ahora es un buen momento para comenzar a recolectar las fichas de tus proyectos favoritos?

Desafortunadamente, no existe una respuesta correcta garantizada a esta pregunta y cada inversor tiene que determinarla él mismo. Con los tokens previamente buscados ahora significativamente reducidos en comparación con hace un mes, este podría ser un buen momento para volver a las opciones clave a largo plazo en preparación para el próximo ciclo superior.

Ciclos del sector de las criptomonedas

El ciclo típico que se presenta aquí se puede aplicar tanto al mercado en su conjunto como a tokens individuales o sectores de tokens.

Un buen ejemplo de esto es el aumento de las finanzas descentralizadas durante el año pasado, que tomó por asalto el mercado de las criptomonedas, liderado por la aparición de intercambios descentralizados populares como Uniswap y plataformas de préstamos como Aave.

Capitalización bursátil total del sector DeFi. Fuente: Moneda Gecko

Como se puede ver en el gráfico anterior, el sector DeFi en su conjunto pasó por su propio patrón de ciclo de mercado, que coincidió con su creciente popularidad y uso en todo el ecosistema.

Se observó un patrón similar con el aumento de los tokens no fungibles (NFT) en 2021, pero el momento fue diferente, destacando la idea de que los sectores se están acercando y sugiriendo los beneficios potenciales de un enfoque sectorial para invertir en criptomonedas.

ENJ / USDT frente a CHZ / USDT frente a AXS / USDT frente a MANA / USDT. Fuente: TradingView

Para aprovechar estas oportunidades, los comerciantes a veces se ven obligados a adoptar un enfoque contrario. La fase de acumulación a menudo se caracteriza por una disminución del sentimiento, pero el mejor momento para vender es durante la fase de distribución, cuando el sentimiento es más alto y la mayoría de los comerciantes se mueven con la esperanza de una gran fortuna.

En cuanto a las perspectivas actuales del mercado, es posible que el mejor curso de acción sea esperar y dejar un poco de polvo seco al margen para aprovechar cualquier «venta flash» que pueda interponerse en nuestro camino. Elija lo que elija, solo recuerde hacer su propia investigación y configurar un proceso de gestión de riesgos, ya que la naturaleza históricamente volátil del mercado de las criptomonedas no muestra signos de desvanecimiento en el corto plazo.

¿Le gustaría aprender más sobre los ciclos del mercado?

Los puntos de vista y las opiniones expresadas pertenecen únicamente al autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada paso de la inversión y el comercio implica un riesgo, por lo que debe hacer su propia investigación al tomar una decisión.