El análisis técnico, el estudio de patrones de gráficos, es una herramienta que los traders pueden utilizar para aumentar su ventaja sobre otros.
Lo hace manteniendo al operador en el lado derecho de la tendencia y emitiendo advertencias cuando la tendencia está a punto de revertirse. Hay muchos indicadores y patrones que pueden hacer este trabajo, pero no hay un indicador en particular que funcione para todas las condiciones del mercado.
Por lo tanto, los comerciantes prefieren utilizar una combinación de indicadores que sean útiles tanto en los mercados de tendencias como en los sectoriales. Sin embargo, esto no significa que el operador deba sobrecargar cada gráfico con todos los indicadores disponibles. En algunos casos, en lugar de ayudar al comerciante, el uso de demasiados indicadores solo obstaculizará el proceso de toma de decisiones y creará confusión.
A medida que los operadores desarrollan sus habilidades de lectura de gráficos, tienden a reducir la cantidad de indicadores y a utilizar aquellos que se adaptan mejor a su estilo de negociación. Nuevamente, no existen indicadores perfectos que den mejores resultados que otros. Es solo una cuestión de preferencia y práctica.
Este artículo analiza los promedios móviles y el índice de fuerza relativa como indicadores. Sin profundizar demasiado en los detalles técnicos de cada indicador, se destacan las formas básicas de utilizarlos de manera eficaz. Los métodos discutidos aquí no son de ninguna manera exhaustivos, hay muchas otras opciones y los comerciantes pueden usar las que mejor funcionen para ellos. La explicación se puede utilizar como guía para mejorar aún más las habilidades analíticas.
Promedios móviles
Los promedios móviles siguen la tendencia, o también se conocen como indicadores de retraso, ya que brindan una retroalimentación rezagada después de que el movimiento de precios ya ha tenido lugar. Los marcos de tiempo más populares para comerciar e invertir son los promedios móviles de 20, 50 y 200 períodos. Los traders a corto plazo también usan los promedios móviles de 5 y 10 períodos, pero tienen una tendencia a latir y pueden no ser adecuados para todos.
Hay cuatro tipos de promedios móviles: simple, exponencial, suavizado y ponderado, pero los más populares son los promedios móviles simples y exponenciales.
Al calcular, los promedios móviles exponenciales se ponderan más en los datos de precios más recientes, por lo que generalmente reaccionan rápidamente a los cambios de precios. Por otro lado, los datos de precios están ponderados igualmente por un promedio móvil simple, por lo que generalmente reacciona de manera relativamente lenta a los cambios de precios.
Por lo tanto, los comerciantes tienden a usar EMA para los marcos de tiempo más cortos como 10 y 20, ya que capturan los cambios rápidamente, y para los marcos de tiempo más largos se usan los promedios móviles simples porque las tendencias generalmente no cambian de dirección rápidamente. El ejemplo actual utiliza la EMA de 20 días y la SMA de 50 días.
Índice de fuerza relativa (RSI)
El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador de impulso que rastrea los cambios de precio y actúa como un oscilador que va de 0 a 100.
Normalmente, las lecturas por debajo de 30 se consideran sobreventa y por encima de 70 como sobrecompra. Si bien estos límites funcionan bien en un mercado sectorial, tienden a dar una señal incorrecta durante los períodos de tendencia.
El marco de tiempo más utilizado es un RSI de 14 períodos. Sin embargo, esto no está escrito en piedra, ya que los operadores a corto plazo pueden usar un RSI con 5 o 7 períodos, mientras que los inversores a largo plazo pueden optar por un RSI con 21 o incluso 30 períodos.
Uno de los usos más populares del RSI es detectar divergencias, lo que advierte a los operadores de una posible inversión de tendencia. Después de lo básico, veamos algunos métodos para usar los indicadores para el análisis.
Lo primero que debe aprender un comerciante es detectar una tendencia. Vale la pena operar en la dirección de la tendencia, ya que una tendencia establecida ofrece múltiples operaciones rentables. Entendamos esto con una promoción de precio criptográfico.
Ejemplos de un mercado específico del sector
En un mercado escalonado, los promedios móviles se cruzan entre sí y no caen hacia arriba o hacia abajo durante un período de tiempo prolongado. Mire el área encerrada por la elipse en la tabla de arriba, donde Bitcoin (BTC) permaneció vinculado al rango y los promedios móviles se aplanaron. Dichos mercados tienden a no tener dirección y son difíciles de pronosticar y negociar.
Como se muestra en el gráfico anterior, el precio de Polkadot (DOT) se atascó en un rango y los promedios móviles se mantuvieron planos sin sentido de dirección. Cuando el precio se encuentra ampliamente entre dos fronteras, se dice que el mercado es sectorial.
A continuación, intentemos identificar un mercado en tendencia, ya que aquí es donde surgen las oportunidades comerciales más lucrativas.
Reconocer una tendencia al alza
Bitcoin estuvo atascado en gran parte en un área desde el 1 de agosto de 2020 hasta el 20 de octubre de 2020. Durante este período, los promedios móviles se mantuvieron planos y sin dirección.
Sin embargo, el 21 de octubre de 2020, el precio superó el rango y el RSI también saltó al territorio de sobrecompra. Al comienzo de una nueva tendencia, el RSI generalmente permanece sobrecomprado en las primeras etapas de la tendencia, y esto también se puede ver aquí.
A medida que subió el precio, apareció primero la EMA de 20 días, seguida de la SMA de 50 días. Cuando comienza una tendencia, generalmente permanece durante un período de tiempo prolongado. Veamos otro ejemplo de tendencia.
Después de permanecer en un área desde el 6 de septiembre de 2020 hasta el 27 de diciembre de 2020, el DOT salió del área el 28 de diciembre de 2020. El RSI también subió a niveles de sobrecompra por encima de 70 y los promedios móviles comenzaron a subir. Observe nuevamente lo rápido que subió la EMA de 20 días, mientras que la SMA de 50 días tardó en ponerse al día.
En el caso anterior, el RSI no se mantuvo sobrecomprado durante un período prolongado de tiempo, sino que se mantuvo por encima de 50, lo que indica que una regla no cabe en todas partes.
Identificar una tendencia bajista
A diferencia de las tendencias alcistas, que necesitan tiempo para construirse y permanecer en su lugar durante un período prolongado de tiempo, las tendencias bajistas son violentas y, al igual que el mercado bajista de criptografía de 2018, pueden extenderse durante un largo período de tiempo o revertir rápidamente la dirección después de una fuerte caída.
El diagrama anterior contiene dos cosas importantes que el comerciante debe conocer. Primero, el RSI había alcanzado picos más bajos desde finales de febrero, a pesar de que el precio había seguido subiendo. Este es un signo clásico de una posible inversión de tendencia. Nuevamente, esto no es infalible, pero cuando los operadores combinan la señal con el movimiento del precio, la posibilidad de evitar el desastre es alta.
La divergencia negativa en el RSI ganó impulso a medida que los promedios móviles completaron una transición bajista cuando la EMA de 20 días, que se había mantenido por encima de la SMA de 50 días durante los últimos meses, rompió por debajo de la SMA de 50 días. Esta fue una señal de que la acción del precio a corto plazo se estaba debilitando y que la tendencia podría potencialmente revertirse.
Después de permanecer en un rango durante unos días, Bitcoin colapsó el 12 de mayo y los promedios móviles comenzaron a disminuir. Esto, junto con el RSI en territorio negativo, fue una señal para los operadores de que la tendencia se estaba revirtiendo. Mientras el precio se mantenga por debajo de los promedios móviles y tanto la EMA de 20 días como la SMA de 50 días continúen disminuyendo, la tendencia seguirá siendo bajista.
En el gráfico anterior podemos ver que después de la tendencia alcista, el DOT se atascó en un área donde los promedios móviles se aplanaron y cruzaron. Es difícil llamar a esto la parte superior, ya que el precio podría haber ido de cualquier manera. Sin embargo, cuando el operador también miró el RSI, mostró una divergencia negativa y advirtió de una posible reversión.
La fuerte caída del 19 de mayo confirmó la tendencia bajista ya que ambos promedios móviles disminuyeron y el RSI se encontraba en la zona negativa.
Recuerde, ¡ninguna señal es absoluta!
Para la mayoría de los nuevos operadores, los promedios móviles y el RSI son esencialmente el punto de partida para identificar tendencias.
Los inversores que se adentren en el comercio definitivamente deberían practicar la identificación de la tendencia principal, ya que podría evitar que vayan contra el mercado y se quemen. Los siguientes artículos discuten las estrategias de entrada y salida utilizando los indicadores.
Los puntos de vista y las opiniones expresadas pertenecen únicamente al autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada paso de inversión y negociación está asociado con riesgos. Debe hacer su propia investigación al tomar una decisión.
